5 Lake Tahoe FY 2015 Budget June 25, 2014 - - PowerPoint PPT Presentation

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FY ¡2015 ¡Budget ¡

June ¡25, ¡2014 ¡

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Strategic ¡Plan ¡

¡

• Accelerate ¡threshold ¡a:ainment ¡

– Implement ¡the ¡regional ¡plan ¡ – Develop ¡and ¡execute ¡new ¡funding ¡strategies ¡for ¡the ¡EIP ¡

• Propel ¡the ¡development ¡and ¡use ¡of ¡best ¡informaEon, ¡data, ¡

and ¡science ¡for ¡decision-­‑making ¡and ¡accountability ¡

• Establish ¡TRPA ¡as ¡a ¡leader ¡in ¡environmental ¡and ¡sustainability ¡

Programs ¡

• Operate ¡as ¡a ¡high-­‑performance ¡organizaEon ¡

¡

Budget, Work Plan and Performance Measures Tied Together

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Highlights ¡

Budgeted ¡expenses ¡include ¡FY ¡2014 ¡rollover ¡for ¡

– RPU ¡LiEgaEon ¡(~$200K) ¡ – Threshold ¡EvaluaEon ¡($200K) ¡

¡ AIS ¡program ¡shorWall ¡of ¡$200K ¡ ¡ All ¡prioriEes ¡from ¡Governing ¡Board ¡Offsite ¡covered, ¡except ¡for ¡ those ¡specifically ¡idenEfied ¡for ¡outside ¡funding: ¡

– Science ¡Council ¡review ¡of ¡Thresholds ¡ – Threshold ¡EvaluaEon ¡ – Shorezone ¡

¡

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TRPA ¡Governing ¡ Board ¡

ExecuEve ¡ Director ¡

Chief ¡of ¡External ¡ Affairs ¡ LegislaEve ¡Affairs ¡ CommunicaEons ¡ Chief ¡OperaEng ¡ Officer ¡ Long ¡Range ¡ Planning ¡Division ¡ ¡ TransportaEon ¡ Planning ¡Division ¡ ¡ Current ¡Planning ¡ Division ¡ ¡ Code ¡Compliance ¡ Division ¡ ¡ Sustainable ¡ CommuniEes ¡ Program ¡ Environmental ¡ Improvement ¡ Division ¡ Research ¡and ¡ Analysis ¡Division ¡ Finance ¡& ¡ AdministraEon ¡ Finance ¡ InformaEon ¡ Technology ¡ Building ¡Services ¡ OrganizaEonal ¡ Development ¡& ¡ Human ¡Resources ¡ ExecuEve ¡ Assistant ¡and ¡ Clerk ¡to ¡the ¡Board ¡

General ¡ Counsel ¡

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Proposed ¡Budget ¡($K) ¡

¡ ¡ ¡ ¡ FY ¡2015 ¡Budget ¡* ¡ FY ¡2014 ¡Budget ¡* ¡ ¡ ¡ Change ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Rev ¡ Exp ¡ Net ¡ ¡ ¡ Rev ¡ Exp ¡ Net ¡ ¡ ¡ Rev ¡ Exp ¡ Net ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ General ¡Funds ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ General ¡Fund ¡ 5,678 ¡ ¡ 6,166 ¡ ¡ (488) ¡ ¡ ¡ 5,694 ¡ ¡ 5,348 ¡ ¡ 346 ¡ ¡ ¡ ¡ (16) ¡ 818 ¡ ¡ (834) ¡ ¡ ¡ Planning ¡ 1,230 ¡ ¡ 1,243 ¡ ¡ (13) ¡ ¡ ¡ 959 ¡ ¡ 1,200 ¡ ¡ (241) ¡ ¡ ¡ 271 ¡ ¡ 43 ¡ ¡ 228 ¡ ¡ ¡ ¡ Building ¡ 1,013 ¡ ¡ 1,051 ¡ ¡ (38) ¡ ¡ ¡ 944 ¡ ¡ 1,049 ¡ ¡ (105) ¡ ¡ ¡ 69 ¡ ¡ 2 ¡ ¡ 67 ¡ ¡ ¡ ¡ Reimburseables ¡ 500 ¡ ¡ 500 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 500 ¡ ¡ 500 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Se:lements ¡ 165 ¡ ¡ 6 ¡ ¡ 159 ¡ ¡ ¡ ¡ 165 ¡ ¡ 165 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (159) ¡ 159 ¡ ¡ ¡ ¡ Shorezone ¡ 124 ¡ ¡ 144 ¡ ¡ (20) ¡ ¡ ¡ 124 ¡ ¡ 353 ¡ ¡ (229) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (209) ¡ 209 ¡ ¡ ¡ ¡ EliminaEons ¡ (689) ¡ (689) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (689) ¡ (689) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Total ¡ ¡Gen ¡Funds ¡ 8,021 ¡ ¡ 8,421 ¡ ¡ (400) ¡ ¡ ¡ 7,697 ¡ ¡ 7,926 ¡ ¡ (229) ¡ ¡ ¡ 324 ¡ ¡ 495 ¡ ¡ (171) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Special ¡Funds ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ TransportaEon ¡ 4,714 ¡ ¡ 4,714 ¡ ¡ (0) ¡ ¡ ¡ 4,906 ¡ ¡ 4,906 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (193) ¡ (193) ¡ (0) ¡ ¡ ¡ SGC ¡ 219 ¡ ¡ 219 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1,626 ¡ ¡ 1,626 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (1,407) ¡ (1,407) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ BMPs ¡ 531 ¡ ¡ 531 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 482 ¡ ¡ 482 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 50 ¡ ¡ 50 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ EIP ¡ 554 ¡ ¡ 554 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 283 ¡ ¡ 283 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 271 ¡ ¡ 271 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ AIS ¡ 1,817 ¡ ¡ 2,009 ¡ ¡ (192) ¡ ¡ ¡ 2,465 ¡ ¡ 2,465 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (648) ¡ (456) ¡ (192) ¡ ¡ ¡ Total ¡Grants ¡ 7,835 ¡ ¡ 8,027 ¡ ¡ (192) ¡ ¡ ¡ 9,763 ¡ ¡ 9,763 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (1,928) ¡ (1,736) ¡ (192) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Total ¡TRPA ¡ 15,856 ¡ ¡ 16,448 ¡ ¡ (592) ¡ ¡ ¡ 17,460 ¡ ¡ 17,689 ¡ ¡ (229) ¡ ¡ ¡ (1,604) ¡ (1,241) ¡ (363) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ * ¡$ ¡Thousands ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

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General ¡Fund ¡

Rollover ¡of ¡$400K ¡of ¡FY ¡2014 ¡surplus ¡for ¡

• RPU ¡LiEgaEon ¡
• Threshold ¡EvaluaEon ¡(Remote ¡sensing ¡data ¡acquisiEon ¡and ¡analysis) ¡

Reimbursable ¡& ¡Se:lements ¡projected ¡at ¡FY ¡2014 ¡Levels ¡ EliminaEons ¡is ¡TRPA ¡rent ¡paid ¡to ¡Building ¡Fund ¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ FY ¡2015 ¡Budget ¡* ¡ FY ¡2014 ¡Budget ¡* ¡ ¡ ¡ Change ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Rev ¡ Exp ¡ Net ¡ ¡ ¡ Rev ¡ Exp ¡ Net ¡ ¡ ¡ Rev ¡ Exp ¡ Net ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ General ¡Funds ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ General ¡Fund ¡ 5,678 ¡ ¡ 6,166 ¡ ¡ (488) ¡ ¡ ¡ 5,694 ¡ ¡ 5,348 ¡ ¡ 346 ¡ ¡ ¡ ¡ (16) ¡ 818 ¡ ¡ (834) ¡ ¡ ¡ Planning ¡ 1,230 ¡ ¡ 1,243 ¡ ¡ (13) ¡ ¡ ¡ 959 ¡ ¡ 1,200 ¡ ¡ (241) ¡ ¡ ¡ 271 ¡ ¡ 43 ¡ ¡ 228 ¡ ¡ ¡ ¡ Building ¡ 1,013 ¡ ¡ 1,051 ¡ ¡ (38) ¡ ¡ ¡ 944 ¡ ¡ 1,049 ¡ ¡ (105) ¡ ¡ ¡ 69 ¡ ¡ 2 ¡ ¡ 67 ¡ ¡ ¡ ¡ Reimburseables ¡ 500 ¡ ¡ 500 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 500 ¡ ¡ 500 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Se:lements ¡ 165 ¡ ¡ 6 ¡ ¡ 159 ¡ ¡ ¡ ¡ 165 ¡ ¡ 165 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (159) ¡ 159 ¡ ¡ ¡ ¡ Shorezone ¡ 124 ¡ ¡ 144 ¡ ¡ (20) ¡ ¡ ¡ 124 ¡ ¡ 353 ¡ ¡ (229) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (209) ¡ 209 ¡ ¡ ¡ ¡ EliminaEons ¡ (689) ¡ (689) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (689) ¡ (689) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Total ¡ ¡Gen ¡Funds ¡ 8,021 ¡ ¡ 8,421 ¡ ¡ (400) ¡ ¡ ¡ 7,697 ¡ ¡ 7,926 ¡ ¡ (229) ¡ ¡ ¡ 324 ¡ ¡ 495 ¡ ¡ (171) ¡

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General ¡Fund ¡

Gov’t ¡funding ¡fixed ¡ ü CA ¡budget ¡passed ¡ ü NV ¡second ¡year ¡of ¡biennium ¡ Other ¡revenue ¡based ¡on ¡2014 ¡ ¡

¡

Ø 80% ¡of ¡staff ¡on ¡General ¡Fund ¡ Ø $900K ¡of ¡Debt ¡Service ¡ Ø Net ¡$245K ¡billed ¡out ¡as ¡A&O ¡

• $100K ¡less ¡than ¡FY ¡2014 ¡

¡

¡

Revenue ¡($K) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ California ¡ 4,122 ¡ ¡ ¡ ¡ Nevada ¡ 1,530 ¡ ¡ ¡ ¡ Locals ¡ 150 ¡ ¡ ¡ ¡ Applicants ¡ 1,730 ¡ ¡ ¡ ¡ Se:lements ¡ 165 ¡ ¡ ¡ ¡ Building ¡ 324 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 8,021 ¡ ¡

Labor ¡ 59% ¡ Contracts ¡ 29% ¡ Debt ¡Svc. ¡ 11% ¡ Other ¡ 1% ¡

Gen ¡Fund ¡Costs ¡

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GF ¡Expenses ¡By ¡Department ¡

• OperaEonal ¡Departments ¡

total ¡$4.7M ¡

• Current ¡Planning ¡includes ¡

$500K ¡of ¡reimbursed ¡costs ¡ ¡

¡

Staff ¡Departments ¡total ¡$4M ¡

• Building ¡includes ¡$900K ¡debt ¡

service ¡ ¡

¡

GB, ¡31 ¡ ¡ Exec, ¡594 ¡ ¡ Legal, ¡588 ¡ ¡ Ext ¡Affairs, ¡ 279 ¡ ¡ Finance, ¡ 420 ¡ ¡ IT, ¡382 ¡ ¡ HR, ¡343 ¡ ¡ Gen ¡ Services, ¡ 293 ¡ ¡ Building, ¡ 1,051 ¡ ¡ LRP, ¡542 ¡ ¡ Env ¡Imp, ¡733 ¡ ¡ Research ¡& ¡ Analysis, ¡ 1,524 ¡ ¡ Sustainability, ¡ 95 ¡ ¡ TMPO, ¡50 ¡ ¡ Current ¡ Planning, ¡ 1,478 ¡ ¡ Code ¡ Admin, ¡266 ¡ ¡

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Special ¡Funds($K) ¡

Ø TransportaEon ¡includes ¡$3.1M ¡of ¡TTD ¡pass-­‑through ¡funding ¡ Ø SGC ¡down ¡due ¡to ¡compleEon ¡of ¡SCG ¡1 ¡& ¡2 ¡ Ø EIP ¡is ¡EPA ¡funding ¡for ¡LT ¡INFO ¡website ¡to ¡consolidate ¡EIP ¡reporEng ¡ across ¡the ¡basin ¡ Ø AIS ¡reflects ¡decline ¡in ¡SNPLMA ¡funding ¡

Ø SEll ¡have ¡a ¡gap ¡to ¡fill ¡through ¡addiEonal ¡revenue, ¡cost ¡reducEons, ¡or ¡fees ¡

¡ ¡ ¡ ¡ FY ¡2015 ¡Budget ¡* ¡ FY ¡2014 ¡Budget ¡* ¡ ¡ ¡ Change ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Rev ¡ Exp ¡ Net ¡ ¡ ¡ Rev ¡ Exp ¡ Net ¡ ¡ ¡ Rev ¡ Exp ¡ Net ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ TransportaEon ¡ 4,714 ¡ ¡ 4,714 ¡ ¡ (0) ¡ ¡ ¡ 4,906 ¡ ¡ 4,906 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (193) ¡ (193) ¡ (0) ¡ ¡ ¡ SGC ¡ 219 ¡ ¡ 219 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1,626 ¡ ¡ 1,626 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (1,407) ¡ (1,407) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ BMPs ¡ 531 ¡ ¡ 531 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 482 ¡ ¡ 482 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 50 ¡ ¡ 50 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ EIP ¡ 554 ¡ ¡ 554 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 283 ¡ ¡ 283 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 271 ¡ ¡ 271 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ AIS ¡ 1,817 ¡ ¡ 2,009 ¡ ¡ (192) ¡ ¡ ¡ 2,465 ¡ ¡ 2,465 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (648) ¡ (456) ¡ (192) ¡ ¡ ¡ Total ¡Grants ¡ 7,835 ¡ ¡ 8,027 ¡ ¡ (192) ¡ ¡ ¡ 9,763 ¡ ¡ 9,763 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (1,928) ¡ (1,736) ¡ (192) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ * ¡$ ¡Thousands ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

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TransportaEon ¡

• Annual ¡work ¡plan ¡built ¡with ¡funding ¡

partners ¡

• Most ¡costs ¡allocated ¡by ¡pre-­‑

arrangement ¡with ¡funders ¡

¡

¡

Labor ¡ 36% ¡ Contracts ¡ 41% ¡ A&O ¡and ¡ Other ¡ 23% ¡

Expenses ¡

• MPO ¡has ¡4 ¡employees ¡
• Two ¡R&A ¡staff ¡support ¡MPO ¡
• Contracts ¡for ¡planning ¡support ¡

¡

$1.6M ¡* ¡

CALTRANS ¡ PL ¡ 56% ¡ FLHW ¡ 19% ¡ NDOT ¡PL ¡ 19% ¡ RSTP ¡ 1% ¡ TDA ¡ Administra Eon ¡ 2% ¡ TDA ¡ Planning ¡ 3% ¡

Revenue ¡

* Not including $3.1M TTD

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AIS ¡

• Fees ¡$650K ¡
• SNPLMA ¡biggest ¡funder ¡– ¡available ¡

funds ¡going ¡away ¡

• NV ¡Earmark ¡not ¡shown ¡
• $200K ¡ShorWall ¡from ¡reserves ¡or ¡

new ¡revenue ¡sources ¡

¡

¡

• Bulk ¡of ¡costs ¡contracted ¡

– TRCD ¡for ¡Insp. ¡& ¡DecontaminaEons ¡ – Boat ¡ramps ¡for ¡seal ¡inspecEons ¡

• Gen ¡Fund ¡covering ¡Coordinator ¡and ¡

NV ¡State ¡Parks ¡costs ¡~$160K ¡

¡

¡

SNPLMA ¡ 48% ¡ Fees ¡ 36% ¡ Lahontan ¡ 12% ¡ Tahoe ¡ Fund ¡ 2% ¡ USFWS ¡ 1% ¡ NDSL ¡ 1% ¡

Revenue ¡

Labor ¡ 11% ¡ Contracts ¡ 84% ¡ Other ¡ 5% ¡

Expenses ¡ Rev ¡$1.8M ¡ Exp ¡$2.0M ¡ Funding Gaps to Fill

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Storm ¡Water ¡Management ¡

• TRPA ¡Focus ¡on ¡ ¡

– Commercial ¡BMPs ¡ – Outreach ¡

• TRCD ¡partnership ¡

– ResidenEal ¡BMPs ¡

• NTCD ¡partnership ¡

¡

• Clean ¡Water ¡act ¡major ¡funding ¡

source ¡

• Focus ¡shiping ¡to ¡TMDL ¡funding ¡via ¡

state ¡water ¡boards ¡

¡

¡

Labor ¡ 43% ¡ Contracts ¡ 44% ¡ Other ¡ 13% ¡

Expenses ¡

319 ¡NV ¡ 30% ¡ 319 ¡CA ¡ 18% ¡ Prop ¡50 ¡ 30% ¡ NDSL ¡ 22% ¡

Revenue ¡ $0.5M ¡ Dedicated Gen Fund Program Coordinator

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Unfunded ¡Items ¡

EsImate ¡ Issue ¡ Status ¡ $TBD ¡ Science ¡Council ¡review ¡of ¡ Thresholds ¡

• $150K ¡of ¡funding ¡in ¡CTC ¡budget ¡
• Undefined ¡
• Budget ¡requests ¡for ¡FY ¡2016 ¡

$TBD ¡ Threshold ¡EvaluaEon ¡

• $200K ¡of ¡FY ¡2014 ¡surplus ¡to ¡

remote ¡sensing ¡data ¡ acquisiEon ¡and ¡analysis ¡

• Budget ¡requests ¡for ¡FY ¡2016 ¡

cycle ¡in ¡both ¡states ¡ $300K ¡+ ¡ Shorezone ¡EIR/EIS ¡ Stakeholder ¡working ¡group ¡ developing ¡scope ¡ $250K ¡+ ¡ Building ¡Repairs ¡ Timing: ¡ ¡ ¡

• Carpet ¡
• Roof ¡ ¡ ¡
• Rock ¡Wall ¡ ¡

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RecommendaEons ¡

Fund: ¡ ¡

ü $200K ¡+ ¡for ¡RPU ¡LiEgaEon ¡(appeal) ¡funded ¡from ¡FY ¡2014 ¡surplus ¡ ü $200K ¡+ ¡to ¡Threshold ¡EvaluaEon ¡from ¡2014 ¡Surplus ¡ ü $200K ¡AIS ¡shorWall ¡from ¡Fee ¡Reserves/unidenEfied ¡Revenue ¡sources ¡

¡

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